Bankas izraksti tiek lejupielādēti kā XML vai CSV un ar roku rindu pa rindai saskaņoti ar rēķiniem, un neskaidri maksājumu mērķi jāprecizē pie klienta. AI saskaņo rindas pēc maksājuma mērķa, summas un vēstures, sagatavo maksājumu ierakstus sistēmā Horizon vai Tildes Jumis un neatpazītās rindas uzrāda atsevišķi. Grāmatvedis apstiprina.
Atbilst ISO 27001NIS2 DORA
Katram grāmatvedības biroja klientam ir vismaz viens bankas konts, bieži divi vai trīs dažādās bankās. Mēneša sākumā grāmatvedis lejupielādē bankas izrakstus kā SEPA XML vai CSV failus, importē tos sistēmā Horizon vai Tildes Jumis un sāk darbu, ko imports neveic: katru rindu piesaista pārdošanas rēķinam, par kuru klients saņēmis maksājumu, piegādātāja rēķinam, ko klients samaksājis, algām, darba algas nodokļiem, maksājumiem VID vai bankas komisijām. Maksājuma mērķis bieži ir tikai „par pakalpojumiem” vai satur numuru ar drukas kļūdu, summa sedz trīs rēķinus, un daļējs maksājums neatbilst nevienam. Tad tiek jautāts klientam, birojs gaida atbildi, un nesaskaņots izraksts tiek pabeigts tikai dienu pirms PVN deklarācijas termiņa.
Risinājums saskaņo to, ko var saskaņot, un atklāti parāda to, ko nevar. Izrakstu XML un CSV faili tiek paņemti no klienta SharePoint mapes vai Outlook e-pasta, un rindas tiek salīdzinātas ar neapmaksātiem pārdošanas un pirkuma rēķiniem sistēmā Horizon vai Tildes Jumis: pēc rēķina numura maksājuma mērķī, maksātāja vai saņēmēja koda un summas, bet, ja maksājuma mērķis ir tukšs, pēc šī klienta vēstures, kā tas pats maksātājs un summa saskaņoti iepriekš. Maksājumi VID un VSAA, algas un bankas komisijas tiek atpazīti pēc saņēmēja un piešķirti atbilstošajiem kontiem. Maksājumi, kas sedz vairākus rēķinus vienā summā, tiek sadalīti, un daļēji maksājumi tiek atzīmēti. Rezultāts ir maksājumu ieraksti sistēmā Horizon vai Tildes Jumis ar statusu „gaida apstiprinājumu” un atsevišķs neatpazīto rindu saraksts ar ieteikumiem, ko jautāt klientam. Grāmatvedis apstiprina, pārvieto vai noraida; neviens maksājums bez viņa netiek saskaņots. Privāto AI ieviešam MDP CLOUD GPU mākonī Lietuvā (ES): izraksti, kuros redzami klientu un viņu partneru darījumi, neatstāj mūsu datu centru, modeļi nemācās uz jūsu datiem, un katra saskaņošana un katrs grāmatveža lēmums tiek reģistrēts atbilstoši VDAR.
Četri soļi no ievades līdz ierakstam sistēmā – ar cilvēka apstiprinājumu tur, kur ir risks.
Bankas izrakstu faili XML vai CSV formātā tiek paņemti no klienta SharePoint mapes vai Outlook e-pasta un pēc konta numura piesaistīti klientam un viņa bankas kontam. Dažādu banku formāti tiek unificēti, un jau importēts periods tiek atpazīts, lai rindas neatkārtotos.
Katra rinda tiek salīdzināta ar neapmaksātiem rēķiniem sistēmā Horizon vai Tildes Jumis pēc numura maksājuma mērķī, maksātāja koda un summas, bet, ja maksājuma mērķis ir neskaidrs, pēc šī klienta vēstures. Rindas par maksājumiem VID un VSAA, algām un bankas komisijām tiek atpazītas pēc saņēmēja. Vairāki ar vienu maksājumu samaksātie rēķini tiek sadalīti.
Saskaņotās rindas parādās sistēmā Horizon vai Tildes Jumis kā maksājumu ieraksti ar statusu „gaida apstiprinājumu” un saiti uz izraksta rindu. Neatpazītās rindas nonāk sarakstā ar ieteikumu, ko jautāt klientam. Grāmatvedis pārskata, apstiprina, pārvieto rindu uz citu rēķinu vai noraida to.
Daļēji maksājumi, jauni maksātāji bez vēstures un summas, kas vienlīdz labi atbilst vairākiem rēķiniem, netiek saskaņoti, bet tiek atstāti grāmatvedim ar variantiem. Katru mēnesi pārskatām, cik saskaņojumu tika labots, un kopā ar galveno grāmatvedi precizējam noteikumus katram klientam.
Saskaņotās rindas sistēmā Horizon tiek izveidotas caur API vai importa failu, bet sistēmā Tildes Jumis – caur importu kā neapstiprināti maksājumu ieraksti ar saiti uz izraksta rindu.
SEPA XML (ISO 20022) un CSV izraksti no dažādām bankām tiek unificēti un apstrādāti vienādi, un importētie periodi tiek uzskaitīti, lai rindas neatkārtotos.
Katru rītu Teams grāmatvedis redz katra klienta neatpazītās rindas ar ieteiktajiem variantiem un sagatavotu jautājumu klientam, ko grāmatvedis nosūta pats.
Katra saskaņošana un grāmatveža lēmums tiek reģistrēts ar laiku un lietotāju. Grāmatvežu apmācība un noteikumu precizēšana pirmajā mēnesī ir ieviešanas daļa.
Privātais AI MDP CLOUD mākonī + Horizon un Tildes Jumis imports. Platformu izvēlamies pēc uzdevuma un pēc tā, kur drīkst atrasties jūsu dati. Plašāk par šo pakalpojumu un tā ierobežojumiem lasiet pakalpojuma lapā.
Nē. Horizon vai Tildes Jumis saņem tikai maksājumu ierakstus ar statusu „gaida apstiprinājumu”, un grāmatvedis tos pēc saskaņojuma pārskatīšanas grāmato vienā solī. Šaubīgās rindas par ierakstiem nekļūst vispār, tās paliek sarakstā ar variantiem.
Pēc klienta vēstures sistēmā Horizon vai Tildes Jumis: ar ko šis maksātājs un summa tika saskaņoti iepriekš un kuri klienta rēķini pašlaik ir neapmaksāti. Ja vēstures nav vai vairāki rēķini der vienlīdz labi, rinda paliek nesaskaņota, un grāmatvedis saņem sagatavotu jautājumu klientam.
Jā: ar Horizon – caur API vai importa failu, ar Tildes Jumis – caur importu, bet ar Zalktis, Paytraq un Business Central – caur importa vai eksporta failiem, atkarībā no versijas. Izrakstus ņemam no failiem, ko jūs lejupielādējat no bankas, un tieši ar banku sistēmām nesavienojamies. Mums nav oficiālu partnerattiecību ar grāmatvedības programmu ražotājiem; strādājam ar viņu publiskajām saskarnēm.
Jautājums par PVN atskaitīšanu vai IIN atvieglojumu aizņem pusstundu, meklējot VID skaidrojumos, bet biroja procedūras dzīvo kolēģu atmiņā.
Pēc 10. datuma grāmatveži raksta klientiem par trūkstošajiem rēķiniem, bankas izrakstiem un avansa norēķiniem.
Klienti katru dienu Outlook jautā, cik PVN un darba algas nodokļu jāmaksā, līdz kuram datumam un kur ir viņu rēķins, un grāmatvedis katru reizi…
Klienti sūta rēķinus kā telefona foto, piegādātāju PDF failus un pārsūtītus e-pastus, un grāmatvedis tos ievada ar roku.
Šo pakalpojumu sniedz speciālisti ar spēkā esošiem starptautiskiem sertifikātiem. Viņu kompetenci apliecina neatkarīgas organizācijas, nevis mēs paši.
AI sistēmas tiek ieviestas ar aizsardzību pret datu noplūdi un modeļu ļaunprātīgu izmantošanu.
AI drošības programma un tās kontroles tiek pārvaldītas pēc ISACA metodoloģijas.
AI riski tiek identificēti un pārvaldīti kā jebkuri citi IT riski.
Atbildam 1 darba dienas laikā
